| 基金名稱 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2021-09-24 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.67億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 10.9400 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 10.9400 |
| 2024-09-10 | 10.8600 |
| 2024-09-09 | 10.8700 |
| 2024-09-06 | 10.8300 |
| 2024-09-05 | 10.9600 |
| 2024-09-04 | 10.9700 |
| 2024-09-03 | 11.0800 |
| 2024-08-30 | 11.2800 |
| 2024-08-29 | 11.2200 |
| 2024-08-28 | 11.2500 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) | 2016-03-22 | 1.09億 |
| 12 | 柏瑞巨人基金-A類型 | 1997-08-30 | 16.41億 |
| 13 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型 | 2015-11-05 | 2.49億 |
| 14 | 柏瑞全球策略量化債券基金-N類型 | 2021-04-20 | 9.36億 |
| 15 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(人民幣) | 2016-03-11 | 0.78億 |