| 基金名稱 | 柏瑞科技多重資產基金-N類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2023-12-07 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.43億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 9.6931 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 9.6931 |
| 2025-03-20 | 9.7259 |
| 2025-03-19 | 9.7329 |
| 2025-03-18 | 9.6942 |
| 2025-03-17 | 9.7366 |
| 2025-03-14 | 9.6834 |
| 2025-03-13 | 9.5464 |
| 2025-03-12 | 9.6567 |
| 2025-03-11 | 9.6178 |
| 2025-03-10 | 9.6558 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞巨輪貨幣市場基金 | 1998-09-07 | 55.50億 |
| 12 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型 | 2022-01-18 | 0.77億 |
| 13 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型(人民幣) | 2022-01-18 | 0.68億 |
| 14 | 柏瑞利率對策多重資產基金-A類型(人民幣) | 2023-06-21 | 0.50億 |
| 15 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 | 2018-01-31 | 41.32億 |