| 基金名稱 | 柏瑞科技多重資產基金-N類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2023-12-07 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.43億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.2145 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.2145 |
| 2024-12-12 | 10.2226 |
| 2024-12-11 | 10.2557 |
| 2024-12-10 | 10.2191 |
| 2024-12-09 | 10.2906 |
| 2024-12-06 | 10.2711 |
| 2024-12-05 | 10.2653 |
| 2024-12-04 | 10.2775 |
| 2024-12-03 | 10.2466 |
| 2024-12-02 | 10.2294 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興動態多重資產基金-B類型 | 2019-10-31 | 0.55億 |
| 12 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-I類型 | 2020-01-30 | 2.27億 |
| 13 | 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元) | 2019-04-18 | 1.07億 |
| 14 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(人民幣) | 2015-11-03 | 0.85億 |
| 15 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(人民幣) | 2019-10-14 | 0.27億 |