| 基金名稱 | 柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(澳幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2019-10-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.06億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 6.7587 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 6.7587 |
| 2024-12-12 | 6.7892 |
| 2024-12-11 | 6.7828 |
| 2024-12-10 | 6.7906 |
| 2024-12-09 | 6.8029 |
| 2024-12-06 | 6.7547 |
| 2024-12-05 | 6.7386 |
| 2024-12-04 | 6.7251 |
| 2024-12-03 | 6.6898 |
| 2024-12-02 | 6.6457 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(人民幣) | 2019-10-14 | 2.63億 |
| 12 | 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) | 2017-01-23 | 2.03億 |
| 13 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型(人民幣) | 2022-01-18 | 1.10億 |
| 14 | 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 | 2007-04-10 | 0.84億 |
| 15 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型(人民幣) | 2022-01-18 | 0.68億 |