| 基金名稱 | 柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(澳幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2019-10-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.06億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 6.8257 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 6.8257 |
| 2025-03-20 | 6.8630 |
| 2025-03-19 | 6.8723 |
| 2025-03-18 | 6.8706 |
| 2025-03-17 | 6.8074 |
| 2025-03-14 | 6.7713 |
| 2025-03-13 | 6.7179 |
| 2025-03-12 | 6.7574 |
| 2025-03-11 | 6.7328 |
| 2025-03-10 | 6.7643 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) | 2016-04-21 | 1.46億 |
| 12 | 柏瑞美國雙核心收益基金-N類型 | 2019-04-18 | 0.28億 |
| 13 | 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) | 2016-03-22 | 1.26億 |
| 14 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(美元) | 2019-10-28 | 1.39億 |
| 15 | 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 | 2004-03-10 | 26.55億 |