柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)

基金名稱柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)
基金管理公司柏瑞投信
成立日期2018-01-31
計價幣別台幣
基金規模24.34億 (統計至2024-11-29)
保管銀行中國信託商業銀行股份有限公司
基金類型別(AJ2) 跨國投資多重資產型
最新淨值7.3892
淨值更新日2025-03-04
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2025-03-04 7.3892
2025-03-03 7.4027
2025-02-27 7.4508
2025-02-26 7.4549
2025-02-25 7.4450
2025-02-24 7.4406
2025-02-21 7.4356
2025-02-20 7.4325
2025-02-19 7.4292
2025-02-18 7.4368

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