柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)

基金名稱柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)
基金管理公司柏瑞投信
成立日期2018-01-31
計價幣別台幣
基金規模24.34億 (統計至2024-11-29)
保管銀行中國信託商業銀行股份有限公司
基金類型別(AJ2) 跨國投資多重資產型
最新淨值7.4865
淨值更新日2024-12-13
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2024-12-13 7.4865
2024-12-12 7.5034
2024-12-11 7.5132
2024-12-10 7.5139
2024-12-09 7.5193
2024-12-06 7.5191
2024-12-05 7.5121
2024-12-04 7.5019
2024-12-03 7.4914
2024-12-02 7.4892

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