| 基金名稱 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2018-01-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 24.34億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 7.3892 |
| 淨值更新日 | 2025-03-04 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-04 | 7.3892 |
| 2025-03-03 | 7.4027 |
| 2025-02-27 | 7.4508 |
| 2025-02-26 | 7.4549 |
| 2025-02-25 | 7.4450 |
| 2025-02-24 | 7.4406 |
| 2025-02-21 | 7.4356 |
| 2025-02-20 | 7.4325 |
| 2025-02-19 | 7.4292 |
| 2025-02-18 | 7.4368 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) | 2018-01-31 | 0.66億 |
| 12 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型(澳幣) | 2022-01-18 | 0.86億 |
| 13 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(台幣) | 2016-03-11 | 0.43億 |
| 14 | 柏瑞利率對策多重資產基金-N9類型(美元) | 2023-06-21 | 0.32億 |
| 15 | 柏瑞ESG減碳全球股票基金-A類型 | 2022-12-30 | 6.14億 |