| 基金名稱 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2018-01-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 21.84億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 7.6021 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 7.6021 |
| 2024-09-10 | 7.6037 |
| 2024-09-09 | 7.6018 |
| 2024-09-06 | 7.5945 |
| 2024-09-05 | 7.5965 |
| 2024-09-04 | 7.5840 |
| 2024-09-03 | 7.5704 |
| 2024-08-30 | 7.6285 |
| 2024-08-29 | 7.6295 |
| 2024-08-28 | 7.6276 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 | 2005-06-09 | 3.24億 |
| 12 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(人民幣) | 2015-11-03 | 0.80億 |
| 13 | 柏瑞全球策略量化債券基金-N9類型(人民幣) | 2021-04-20 | 0.69億 |
| 14 | 柏瑞科技多重資產基金-N類型(美元) | 2023-12-07 | 5.34億 |
| 15 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型(人民幣) | 2016-03-11 | 0.01億 |