| 基金名稱 | 柏瑞ESG減碳全球股票基金-A類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2022-12-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 6.57億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 13.8100 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 13.8100 |
| 2024-09-10 | 13.6800 |
| 2024-09-09 | 13.6000 |
| 2024-09-06 | 13.4000 |
| 2024-09-05 | 13.6700 |
| 2024-09-04 | 13.7100 |
| 2024-09-03 | 13.7600 |
| 2024-08-30 | 14.1100 |
| 2024-08-29 | 13.9800 |
| 2024-08-28 | 13.9200 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞全球策略量化債券基金-A類型 | 2021-04-20 | 2.62億 |
| 12 | 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) | 2017-01-23 | 14.84億 |
| 13 | 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型 | 2019-10-31 | 1.31億 |
| 14 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-I類型 | 2020-01-30 | 3.44億 |
| 15 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) | 2016-08-18 | 0.04億 |