| 基金名稱 | 柏瑞ESG減碳全球股票基金-I類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2022-12-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.21億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 11.8400 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 11.8400 |
| 2024-12-12 | 12.0000 |
| 2024-12-11 | 12.0100 |
| 2024-12-10 | 11.9700 |
| 2024-12-09 | 12.0000 |
| 2024-12-06 | 12.0200 |
| 2024-12-05 | 12.0000 |
| 2024-12-04 | 12.0100 |
| 2024-12-03 | 11.9200 |
| 2024-12-02 | 11.9300 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(美元) | 2019-10-14 | 9.55億 |
| 12 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(人民幣) | 2019-10-14 | 0.27億 |
| 13 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) | 2016-04-21 | 0.42億 |
| 14 | 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) | 2018-01-31 | 2.67億 |
| 15 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(美元) | 2015-11-03 | 5.61億 |