| 基金名稱 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-08-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.04億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 6.1522 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 6.1522 |
| 2024-09-10 | 6.1564 |
| 2024-09-09 | 6.1584 |
| 2024-09-06 | 6.1520 |
| 2024-09-05 | 6.1484 |
| 2024-09-04 | 6.1505 |
| 2024-09-03 | 6.1439 |
| 2024-09-02 | 6.1356 |
| 2024-08-30 | 6.1909 |
| 2024-08-29 | 6.1944 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型 | 2020-01-30 | 8.63億 |
| 12 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(美元) | 2019-10-28 | 0.31億 |
| 13 | 柏瑞環球多元資產基金-B類型 | 2016-03-22 | 0.43億 |
| 14 | 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) | 2014-07-29 | 1.57億 |
| 15 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型 | 2015-11-05 | 2.38億 |