| 基金名稱 | 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-03-22 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.07億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 12.9326 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 12.9326 |
| 2024-09-10 | 12.9359 |
| 2024-09-09 | 12.9023 |
| 2024-09-06 | 12.8676 |
| 2024-09-05 | 12.9260 |
| 2024-09-04 | 12.9265 |
| 2024-09-03 | 12.9292 |
| 2024-09-02 | 12.9259 |
| 2024-08-30 | 12.9142 |
| 2024-08-29 | 12.9506 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG量化債券基金-I類型(美元) | 2023-01-17 | 3.66億 |
| 12 | 柏瑞美國雙核心收益基金-I類型 | 2020-05-05 | 10.86億 |
| 13 | 柏瑞ESG量化債券基金-N類型(人民幣) | 2020-01-30 | 12.20億 |
| 14 | 柏瑞科技多重資產基金-A類型(人民幣) | 2023-12-07 | 0.54億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化債券基金-A類型(美元) | 2020-01-30 | 4.08億 |