| 基金名稱 | 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-03-22 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.07億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 13.2299 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 13.2299 |
| 2024-12-12 | 13.2500 |
| 2024-12-11 | 13.2975 |
| 2024-12-10 | 13.2573 |
| 2024-12-09 | 13.3151 |
| 2024-12-06 | 13.3475 |
| 2024-12-05 | 13.3306 |
| 2024-12-04 | 13.3435 |
| 2024-12-03 | 13.2793 |
| 2024-12-02 | 13.2585 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(南非幣) | 2019-10-14 | 6.52億 |
| 12 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(美元) | 2016-04-21 | 0.34億 |
| 13 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型(美元) | 2016-04-11 | 2.36億 |
| 14 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) | 2018-01-31 | 4.13億 |
| 15 | 柏瑞美國雙核心收益基金-N9類型 | 2019-04-18 | 0.44億 |