| 基金名稱 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2020-11-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 7.07億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 8.3637 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 8.3637 |
| 2024-12-12 | 8.3942 |
| 2024-12-11 | 8.4203 |
| 2024-12-10 | 8.3972 |
| 2024-12-09 | 8.4185 |
| 2024-12-06 | 8.4267 |
| 2024-12-05 | 8.4085 |
| 2024-12-04 | 8.4016 |
| 2024-12-03 | 8.3914 |
| 2024-12-02 | 8.3909 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG量化債券基金-A類型(美元) | 2020-01-30 | 4.46億 |
| 12 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(南非幣) | 2014-02-14 | 0.51億 |
| 13 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型 | 2015-11-05 | 4.38億 |
| 14 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型(人民幣) | 2022-01-18 | 1.99億 |
| 15 | 柏瑞科技多重資產基金-B類型(人民幣) | 2023-12-07 | 0.44億 |