基金名稱 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型 |
基金管理公司 | 柏瑞投信 |
成立日期 | 2020-11-30 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 5.84億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
最新淨值 | 8.2106 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 8.2106 |
2024-09-10 | 8.2070 |
2024-09-09 | 8.1892 |
2024-09-06 | 8.1443 |
2024-09-05 | 8.1990 |
2024-09-04 | 8.2128 |
2024-09-03 | 8.2046 |
2024-08-30 | 8.2872 |
2024-08-29 | 8.2659 |
2024-08-28 | 8.2840 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(美元) | 2020-11-30 | 6.53億 |
12 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) | 2016-01-26 | 1.61億 |
13 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型(美元) | 2022-01-18 | 9.84億 |
14 | 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣) | 2019-04-23 | 0.46億 |
15 | 柏瑞ESG量化債券基金-A類型(人民幣) | 2020-01-30 | 0.93億 |