| 基金名稱 | 元大0至2年投資級企業債券基金-新台幣I類型 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2023-03-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.32億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 11.1923 |
| 淨值更新日 | 2024-10-14 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-10-14 | 11.1923 |
| 2024-10-11 | 11.1948 |
| 2024-10-09 | 11.1767 |
| 2024-10-08 | 11.2021 |
| 2024-10-07 | 11.1658 |
| 2024-10-01 | 11.1178 |
| 2024-09-30 | 11.0505 |
| 2024-09-27 | 11.0656 |
| 2024-09-26 | 11.1133 |
| 2024-09-25 | 11.1195 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大標普500單日反向1倍基金 | 2015-12-02 | 11.43億 |
| 12 | 元大2至10年投資級企業債券基金-新台幣I類型累積級別 | 2023-03-03 | 0.62億 |
| 13 | 元大美元貨幣市場基金-美元 | 2016-03-10 | 4.63億 |
| 14 | 元大全球優質龍頭平衡基金-美元I類型 | 2022-08-24 | 2.86億 |
| 15 | 元大日經225基金 | 2016-06-01 | 17.93億 |