| 基金名稱 | 元大0至2年投資級企業債券基金-新台幣I類型 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2023-03-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.80億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 11.3323 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 11.3323 |
| 2024-12-12 | 11.3315 |
| 2024-12-11 | 11.3427 |
| 2024-12-10 | 11.3181 |
| 2024-12-09 | 11.3300 |
| 2024-12-06 | 11.3052 |
| 2024-12-05 | 11.3093 |
| 2024-12-04 | 11.3135 |
| 2024-12-03 | 11.3368 |
| 2024-12-02 | 11.3551 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大大中華價值指數基金-美元 | 2015-12-01 | 0.07億 |
| 12 | 元大新中國基金-新台幣 | 2009-04-02 | 8.31億 |
| 13 | 元大新興亞洲基金 | 2010-02-03 | 5.16億 |
| 14 | 元大標普美國高息特別股ETF基金 | 2019-04-25 | 3.22億 |
| 15 | 元大大中華價值指數基金-新台幣 | 2009-05-21 | 4.06億 |