| 基金名稱 | 元大全球優質龍頭平衡基金-美元I類型 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2022-08-24 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.01億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 14.5220 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 14.5220 |
| 2024-12-12 | 14.5370 |
| 2024-12-11 | 14.6250 |
| 2024-12-10 | 14.5220 |
| 2024-12-09 | 14.6440 |
| 2024-12-06 | 14.7290 |
| 2024-12-05 | 14.7060 |
| 2024-12-04 | 14.7010 |
| 2024-12-03 | 14.5430 |
| 2024-12-02 | 14.4440 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣I類型配息級別 | 2020-09-21 | 6.45億 |
| 12 | 元大全球5G關鍵科技ETF基金 | 2020-06-22 | 40.72億 |
| 13 | 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 | 2017-01-11 | 397.03億 |
| 14 | 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 | 2018-01-19 | 1.50億 |
| 15 | 元大2至10年投資級企業債券基金-新台幣B類型配息 | 2022-11-29 | 7.46億 |