| 基金名稱 | 元大全球優質龍頭平衡基金-美元I類型 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2022-08-24 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.01億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 14.3420 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 14.3420 |
| 2025-03-20 | 14.3570 |
| 2025-03-19 | 14.4120 |
| 2025-03-18 | 14.3510 |
| 2025-03-17 | 14.3810 |
| 2025-03-14 | 14.2460 |
| 2025-03-13 | 14.0430 |
| 2025-03-12 | 14.1070 |
| 2025-03-11 | 13.9400 |
| 2025-03-10 | 13.8710 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大日本龍頭企業基金-美元A類型 | 2024-01-15 | 4.47億 |
| 12 | 元大得利貨幣市場基金 | 1995-09-21 | 289.60億 |
| 13 | 元大滬深300單日反向1倍基金 | 2015-05-06 | 3.85億 |
| 14 | 元大新中國基金-美元 | 2015-12-01 | 0.33億 |
| 15 | 元大新東協平衡基金-新台幣 | 2016-08-01 | 4.44億 |