| 基金名稱 | 元大10年以上投資級企業債券基金-美元I類型累積級別 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2023-03-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.12億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.2928 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.2928 |
| 2024-12-12 | 10.3765 |
| 2024-12-11 | 10.4761 |
| 2024-12-10 | 10.5308 |
| 2024-12-09 | 10.5603 |
| 2024-12-06 | 10.6174 |
| 2024-12-05 | 10.6066 |
| 2024-12-04 | 10.6055 |
| 2024-12-03 | 10.5420 |
| 2024-12-02 | 10.5814 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大10年以上投資級企業債券基金-美元B類型配息 | 2022-11-29 | 2.06億 |
| 12 | 元大台灣50單日反向1倍基金 | 2014-10-23 | 283.58億 |
| 13 | 元大標智滬深300基金 | 2009-08-04 | 31.30億 |
| 14 | 元大大中華價值指數基金-美元 | 2015-12-01 | 0.07億 |
| 15 | 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 | 2018-06-19 | 7.84億 |