| 基金名稱 | 元大10年以上投資級企業債券基金-美元I類型累積級別 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2023-03-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.70億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.5487 |
| 淨值更新日 | 2024-10-14 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-10-14 | 10.5487 |
| 2024-10-11 | 10.5505 |
| 2024-10-09 | 10.5985 |
| 2024-10-08 | 10.6359 |
| 2024-10-07 | 10.6287 |
| 2024-10-01 | 10.9315 |
| 2024-09-30 | 10.8592 |
| 2024-09-27 | 10.8837 |
| 2024-09-26 | 10.8313 |
| 2024-09-25 | 10.8385 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣B類型配息 | 2019-06-10 | 0.35億 |
| 12 | 元大巴西指數基金 | 2010-09-24 | 1.91億 |
| 13 | 元大高科技基金 | 1997-12-01 | 52.76億 |
| 14 | 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣B類型配息 | 2017-11-01 | 0.12億 |
| 15 | 元大亞太成長基金 | 2006-01-24 | 9.31億 |