| 基金名稱 | 元大10年以上投資級企業債券基金-美元I類型累積級別 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2023-03-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.12億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.2572 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 10.2572 |
| 2025-03-20 | 10.3013 |
| 2025-03-19 | 10.2936 |
| 2025-03-18 | 10.2316 |
| 2025-03-17 | 10.2147 |
| 2025-03-14 | 10.1673 |
| 2025-03-13 | 10.1611 |
| 2025-03-12 | 10.1444 |
| 2025-03-11 | 10.1900 |
| 2025-03-10 | 10.2975 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大0至2年投資級企業債券基金-新台幣I類型 | 2023-03-03 | 0.80億 |
| 12 | 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 | 2017-01-11 | 397.03億 |
| 13 | 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 | 2018-06-19 | 7.84億 |
| 14 | 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 | 2018-09-20 | 1,565.51億 |
| 15 | 元大新東協平衡基金-新台幣 | 2016-08-01 | 4.44億 |