| 基金名稱 | 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2018-01-19 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.50億 (統計至2024-10-28) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 48.0540 |
| 淨值更新日 | 2024-10-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-10-21 | 48.0540 |
| 2024-10-18 | 48.0515 |
| 2024-10-17 | 48.0507 |
| 2024-10-16 | 48.0529 |
| 2024-10-15 | 48.0265 |
| 2024-10-14 | 48.1807 |
| 2024-10-09 | 48.2110 |
| 2024-10-08 | 48.4011 |
| 2024-09-30 | 47.9241 |
| 2024-09-27 | 47.9821 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大大中華價值指數基金-新台幣 | 2009-05-21 | 4.06億 |
| 12 | 元大得利貨幣市場基金 | 1995-09-21 | 289.60億 |
| 13 | 元大臺灣ESG永續ETF基金 | 2019-08-15 | 191.88億 |
| 14 | 元大2001基金 | 1993-02-18 | 31.29億 |
| 15 | 元大全球不動產證券化基金-美元 | 2015-12-01 | 0.11億 |