| 基金名稱 | 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2018-01-19 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.12億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 48.1807 |
| 淨值更新日 | 2024-10-14 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-10-14 | 48.1807 |
| 2024-10-09 | 48.2110 |
| 2024-10-08 | 48.4011 |
| 2024-09-30 | 47.9241 |
| 2024-09-27 | 47.9821 |
| 2024-09-26 | 48.3600 |
| 2024-09-25 | 48.3009 |
| 2024-09-24 | 48.3450 |
| 2024-09-23 | 48.2459 |
| 2024-09-20 | 48.1883 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大全球股票入息基金-美元B類型配息 | 2015-07-01 | 0.15億 |
| 12 | 元大日本龍頭企業基金-新台幣I類型 | 2023-07-07 | 115.45億 |
| 13 | 元大0至2年投資級企業債券基金-美元A類型 | 2022-11-29 | 2.02億 |
| 14 | 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣B類型配息 | 2017-11-01 | 0.12億 |
| 15 | 元大全球ETF穩健組合基金-新台幣R類型 | 2021-09-23 | 1.16億 |