| 基金名稱 | 元大亞太優質高股息100指數基金-美元B類型配息 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2017-11-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.29億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AI2) 跨國投資指數型 |
| 最新淨值 | 9.5810 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 9.5810 |
| 2025-03-19 | 9.6080 |
| 2025-03-18 | 9.5640 |
| 2025-03-17 | 9.4960 |
| 2025-03-14 | 9.4040 |
| 2025-03-13 | 9.4070 |
| 2025-03-12 | 9.4050 |
| 2025-03-11 | 9.4280 |
| 2025-03-10 | 9.4990 |
| 2025-03-07 | 9.4960 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大臺灣價值高息ETF基金 | 2024-03-18 | 1,649.96億 |
| 12 | 元大台灣加權股價指數基金-新台幣A類型 | 2004-09-17 | 106.71億 |
| 13 | 元大印度基金 | 2009-10-27 | 4.83億 |
| 14 | 元大10年以上投資級企業債券基金-美元B類型配息 | 2022-11-29 | 2.06億 |
| 15 | 元大台灣加權股價指數基金-新台幣R類型 | 2022-07-01 | 0.45億 |