| 基金名稱 | 元大亞太優質高股息100指數基金-美元B類型配息 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2017-11-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.35億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AI2) 跨國投資指數型 |
| 最新淨值 | 9.4120 |
| 淨值更新日 | 2024-10-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-10-11 | 9.4120 |
| 2024-10-09 | 9.3950 |
| 2024-10-08 | 9.4360 |
| 2024-10-07 | 9.5510 |
| 2024-10-01 | 9.6570 |
| 2024-09-30 | 9.6250 |
| 2024-09-27 | 9.7880 |
| 2024-09-26 | 9.6580 |
| 2024-09-25 | 9.5000 |
| 2024-09-24 | 9.6380 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 | 2018-06-19 | 7.37億 |
| 12 | 元大全球農業商機基金 | 2008-09-09 | 4.21億 |
| 13 | 元大日本龍頭企業基金-美元A類型 | 2024-01-15 | 0.94億 |
| 14 | 元大新東協平衡基金-人民幣 | 2023-06-02 | 0.29億 |
| 15 | 元大台灣電子科技基金 | 2007-07-04 | 3.92億 |