基金名稱 | 元大台灣卓越50基金 |
基金管理公司 | 元大投信 |
成立日期 | 2003-06-25 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 4,055.75億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AH11) 國內投資指數股票型_股票型 |
最新淨值 | 202.4500 |
淨值更新日 | 2025-01-06 |
日期 | 淨值 |
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2025-01-06 | 202.4500 |
2025-01-03 | 195.5800 |
2025-01-02 | 194.2500 |
2024-12-31 | 196.1700 |
2024-12-30 | 198.0700 |
2024-12-27 | 198.7000 |
2024-12-26 | 198.0300 |
2024-12-25 | 197.8600 |
2024-12-24 | 197.2600 |
2024-12-23 | 197.1300 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 元大美元貨幣市場基金-新台幣 | 2016-03-10 | 1.70億 |
12 | 元大台灣高股息低波動ETF連結基金-新台幣B類型配息 | 2024-01-23 | 1.91億 |
13 | 元大全球地產建設入息基金-新台幣B類型配息 | 2007-05-17 | 1.80億 |
14 | 元大全球優質龍頭平衡基金-美元I類型 | 2022-08-24 | 3.01億 |
15 | 元大10年以上投資級企業債券基金-新台幣A類型不配息 | 2022-11-29 | 13.93億 |