| 基金名稱 | 凱基未來樂活多重資產基金-南非幣B(月配) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2022-10-06 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.03億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 11.3955 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 11.3955 |
| 2025-03-20 | 11.3985 |
| 2025-03-19 | 11.3858 |
| 2025-03-18 | 11.2961 |
| 2025-03-17 | 11.4274 |
| 2025-03-14 | 11.3732 |
| 2025-03-13 | 11.2596 |
| 2025-03-12 | 11.3566 |
| 2025-03-11 | 11.2842 |
| 2025-03-10 | 11.3450 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 | 2019-01-29 | 552.08億 |
| 12 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元NB(月配) | 2021-09-15 | 1.02億 |
| 13 | 凱基實質收息多重資產基金-美元NB(月配) | 2023-07-24 | 0.23億 |
| 14 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣NA(累積) | 2021-09-15 | 0.30億 |
| 15 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-新臺幣NA(累積) | 2020-08-04 | 0.60億 |