| 基金名稱 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-新臺幣NA(累積) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2020-08-04 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.60億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 10.4408 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 10.4408 |
| 2025-03-20 | 10.4544 |
| 2025-03-19 | 10.4527 |
| 2025-03-18 | 10.4279 |
| 2025-03-17 | 10.4272 |
| 2025-03-14 | 10.4058 |
| 2025-03-13 | 10.4032 |
| 2025-03-12 | 10.4388 |
| 2025-03-11 | 10.4352 |
| 2025-03-10 | 10.4550 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基環球趨勢基金-新臺幣A(累積) | 2021-05-03 | 3.71億 |
| 12 | 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 | 2018-09-05 | 51.92億 |
| 13 | 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣A(累積) | 2019-09-25 | 2.26億 |
| 14 | 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) | 2019-01-22 | 9.05億 |
| 15 | 凱基未來移動基金-南非幣A(累積) | 2022-03-10 | 0.17億 |