| 基金名稱 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣NA(累積) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2021-09-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.32億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.3365 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 9.3365 |
| 2024-09-10 | 9.3374 |
| 2024-09-09 | 9.3183 |
| 2024-09-06 | 9.3004 |
| 2024-09-05 | 9.2899 |
| 2024-09-04 | 9.2981 |
| 2024-09-03 | 9.2927 |
| 2024-09-02 | 9.2870 |
| 2024-08-30 | 9.2665 |
| 2024-08-29 | 9.2732 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 | 2019-01-29 | 299.25億 |
| 12 | 凱基醫院及長照產業基金(美元)-N | 2020-02-03 | 0.06億 |
| 13 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣A(累積) | 2019-10-15 | 0.09億 |
| 14 | 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣) | 2019-06-10 | 7.68億 |
| 15 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣NA(累積) | 2021-09-15 | 0.39億 |