| 基金名稱 | 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2019-01-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 502.21億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 39.0542 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 39.0542 |
| 2024-09-10 | 39.1465 |
| 2024-09-09 | 38.8864 |
| 2024-09-06 | 38.5067 |
| 2024-09-05 | 38.7180 |
| 2024-09-04 | 38.5975 |
| 2024-09-03 | 38.1671 |
| 2024-08-30 | 37.7818 |
| 2024-08-29 | 37.9456 |
| 2024-08-28 | 38.1507 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基實質收息多重資產基金-人民幣A(累積) | 2023-07-24 | 0.96億 |
| 12 | 凱基收益成長多重資產基金-人民幣A(累積) | 2019-09-25 | 0.17億 |
| 13 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-美元NA(累積) | 2020-08-04 | 0.50億 |
| 14 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣NB(月配) | 2021-03-02 | 1.16億 |
| 15 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-美元B(月配) | 2021-03-02 | 1.95億 |