| 基金名稱 | 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2019-01-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 552.08億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 36.4077 |
| 淨值更新日 | 2025-03-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-07 | 36.4077 |
| 2025-03-04 | 36.9860 |
| 2025-03-03 | 37.2829 |
| 2025-02-27 | 36.7970 |
| 2025-02-26 | 37.1015 |
| 2025-02-25 | 37.0080 |
| 2025-02-24 | 36.5410 |
| 2025-02-21 | 36.4138 |
| 2025-02-20 | 36.2024 |
| 2025-02-19 | 36.1404 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基實質收息多重資產基金-南非幣B(月配) | 2023-07-24 | 0.26億 |
| 12 | 凱基實質收息多重資產基金-美元B(月配) | 2023-07-24 | 0.28億 |
| 13 | 凱基醫院及長照產業基金(美元)-A | 2017-05-02 | 0.68億 |
| 14 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-美元A(累積) | 2019-10-15 | 25.23億 |
| 15 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣B(月配) | 2021-09-15 | 0.88億 |