| 基金名稱 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元NB(月配) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2021-09-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.02億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.7899 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 7.7899 |
| 2025-03-20 | 7.7945 |
| 2025-03-19 | 7.7822 |
| 2025-03-18 | 7.7773 |
| 2025-03-17 | 7.8130 |
| 2025-03-14 | 7.8090 |
| 2025-03-13 | 7.8112 |
| 2025-03-12 | 7.8159 |
| 2025-03-11 | 7.8207 |
| 2025-03-10 | 7.8284 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基未來樂活多重資產基金-新臺幣NB(月配) | 2022-10-06 | 0.43億 |
| 12 | 凱基實質收息多重資產基金-美元NA(累積) | 2023-07-24 | 0.04億 |
| 13 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣B(月配) | 2021-03-02 | 1.62億 |
| 14 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金 -人民幣B(年配) | 2019-10-15 | 2.90億 |
| 15 | 凱基實質收息多重資產基金-南非幣NB(月配) | 2023-07-24 | 0.12億 |