| 基金名稱 | 凱基未來樂活多重資產基金-人民幣B(月配) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2022-10-06 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.20億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 11.9247 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 11.9247 |
| 2024-12-12 | 11.9547 |
| 2024-12-11 | 12.0010 |
| 2024-12-10 | 11.9351 |
| 2024-12-09 | 11.9919 |
| 2024-12-06 | 12.1426 |
| 2024-12-05 | 12.1078 |
| 2024-12-04 | 12.1067 |
| 2024-12-03 | 12.0681 |
| 2024-12-02 | 12.0173 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 | 2019-05-31 | 22.22億 |
| 12 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣NA(累積) | 2021-09-15 | 0.30億 |
| 13 | 凱基環球趨勢基金-人民幣NA(累積) | 2021-05-03 | 0.04億 |
| 14 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-美元A(累積) | 2020-08-04 | 2.66億 |
| 15 | 凱基實質收息多重資產基金-美元NA(累積) | 2023-07-24 | 0.04億 |