| 基金名稱 | 凱基未來樂活多重資產基金-人民幣B(月配) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2022-10-06 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.20億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 11.4467 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 11.4467 |
| 2025-03-20 | 11.4627 |
| 2025-03-19 | 11.4459 |
| 2025-03-18 | 11.3450 |
| 2025-03-17 | 11.4701 |
| 2025-03-14 | 11.4128 |
| 2025-03-13 | 11.2700 |
| 2025-03-12 | 11.3591 |
| 2025-03-11 | 11.3072 |
| 2025-03-10 | 11.3665 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-美元NA(累積) | 2020-08-04 | 0.46億 |
| 12 | 凱基新興市場中小基金(美元) | 2018-01-02 | 0.26億 |
| 13 | 凱基全球菁英55 ETF基金 | 2023-05-26 | 7.69億 |
| 14 | 凱基實質收息多重資產基金-美元B(月配) | 2023-07-24 | 0.28億 |
| 15 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-新臺幣A(累積) | 2020-08-04 | 1.12億 |