| 基金名稱 | 凱基全球菁英55 ETF基金 |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2023-05-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 7.69億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH21) 跨國投資指數股票型_股票型 |
| 最新淨值 | 20.9000 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 20.9000 |
| 2025-03-20 | 20.8500 |
| 2025-03-19 | 20.8800 |
| 2025-03-18 | 20.6200 |
| 2025-03-17 | 20.9300 |
| 2025-03-14 | 20.8500 |
| 2025-03-13 | 20.4000 |
| 2025-03-12 | 20.8000 |
| 2025-03-11 | 20.5700 |
| 2025-03-10 | 20.7400 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 | 2019-05-31 | 19.15億 |
| 12 | 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 | 2018-09-05 | 302.99億 |
| 13 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣B(月配) | 2021-03-02 | 0.21億 |
| 14 | 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) | 2018-09-03 | 30.44億 |
| 15 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣NA(累積) | 2021-03-02 | 0.36億 |