| 基金名稱 | 凱基全球菁英55 ETF基金 |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2023-05-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.71億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH21) 跨國投資指數股票型_股票型 |
| 最新淨值 | 22.2200 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 22.2200 |
| 2024-09-10 | 22.0100 |
| 2024-09-09 | 21.9200 |
| 2024-09-06 | 21.6100 |
| 2024-09-05 | 22.0800 |
| 2024-09-04 | 22.2200 |
| 2024-09-03 | 22.2700 |
| 2024-08-30 | 22.7500 |
| 2024-08-29 | 22.5700 |
| 2024-08-28 | 22.6400 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基收益成長多重資產基金-人民幣B(月配) | 2019-09-25 | 0.71億 |
| 12 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金 -人民幣B(年配) | 2019-10-15 | 3.02億 |
| 13 | 凱基雲端趨勢基金(美元) | 2018-01-02 | 0.16億 |
| 14 | 凱基臺灣多元收益多重資產基金-新臺幣N | 2019-12-30 | 1.69億 |
| 15 | 凱基醫院及長照產業基金(人民幣)-A | 2020-05-05 | 0.01億 |