| 基金名稱 | 凱基實質收息多重資產基金-美元B(月配) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2023-07-24 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.28億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.1948 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 10.1948 |
| 2025-03-20 | 10.2617 |
| 2025-03-19 | 10.2367 |
| 2025-03-18 | 10.2022 |
| 2025-03-17 | 10.3003 |
| 2025-03-14 | 10.2050 |
| 2025-03-13 | 10.0595 |
| 2025-03-12 | 10.1291 |
| 2025-03-11 | 10.1149 |
| 2025-03-10 | 10.1361 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基開創基金 | 2001-10-08 | 3.98億 |
| 12 | 凱基醫院及長照產業基金(美元)-N | 2020-02-03 | 0.07億 |
| 13 | 凱基未來樂活多重資產基金-新臺幣B(月配) | 2022-10-06 | 0.23億 |
| 14 | 凱基實質收息多重資產基金-新臺幣A(累積) | 2023-07-24 | 1.21億 |
| 15 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元NB(月配) | 2021-09-15 | 1.02億 |