| 基金名稱 | 凱基實質收息多重資產基金-美元B(月配) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2023-07-24 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.28億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.4571 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.4571 |
| 2024-12-12 | 10.4900 |
| 2024-12-11 | 10.5362 |
| 2024-12-10 | 10.5698 |
| 2024-12-09 | 10.6426 |
| 2024-12-06 | 10.7304 |
| 2024-12-05 | 10.8139 |
| 2024-12-04 | 10.7870 |
| 2024-12-03 | 10.8225 |
| 2024-12-02 | 10.8496 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基實質收息多重資產基金-南非幣A(累積) | 2023-07-24 | 0.41億 |
| 12 | 凱基未來樂活多重資產基金-新臺幣NB(月配) | 2022-10-06 | 0.43億 |
| 13 | 凱基未來樂活多重資產基金-新臺幣B(月配) | 2022-10-06 | 0.23億 |
| 14 | 凱基未來樂活多重資產基金-南非幣A(累積) | 2022-10-06 | 0.03億 |
| 15 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣NB(月配) | 2021-09-15 | 0.33億 |