| 基金名稱 | 凱基新興市場中小基金(美元) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2018-01-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.23億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 18.8615 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 18.8615 |
| 2024-09-10 | 18.8126 |
| 2024-09-09 | 18.8287 |
| 2024-09-06 | 18.9081 |
| 2024-09-05 | 18.9861 |
| 2024-09-04 | 18.9427 |
| 2024-09-03 | 19.0837 |
| 2024-09-02 | 19.2576 |
| 2024-08-30 | 19.2771 |
| 2024-08-29 | 18.9580 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基收益成長多重資產基金-人民幣A(累積) | 2019-09-25 | 0.17億 |
| 12 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-美元B(月配) | 2020-08-04 | 1.05億 |
| 13 | 凱基實質收息多重資產基金-人民幣NB(月配) | 2023-07-24 | 0.29億 |
| 14 | 凱基實質收息多重資產基金-南非幣B(月配) | 2023-07-24 | 0.43億 |
| 15 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-美元NB(月配) | 2020-08-04 | 1.82億 |