| 基金名稱 | 凱基新興市場中小基金(美元) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2018-01-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.26億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 19.6100 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 19.6100 |
| 2024-12-12 | 19.6220 |
| 2024-12-11 | 19.5430 |
| 2024-12-10 | 19.5232 |
| 2024-12-09 | 19.6643 |
| 2024-12-06 | 19.5693 |
| 2024-12-05 | 19.4804 |
| 2024-12-04 | 19.4392 |
| 2024-12-03 | 19.4318 |
| 2024-12-02 | 19.2243 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基未來移動基金-美元NA(累積) | 2022-03-10 | 0.34億 |
| 12 | 凱基未來樂活多重資產基金-人民幣A(累積) | 2022-10-06 | 0.07億 |
| 13 | 凱基實質收息多重資產基金-美元A(累積) | 2023-07-24 | 0.26億 |
| 14 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣A(累積) | 2021-09-15 | 3.26億 |
| 15 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元NA(累積) | 2021-09-15 | 0.82億 |