| 基金名稱 | 凱基新興市場中小基金(美元) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2018-01-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.26億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 19.7539 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 19.7539 |
| 2025-03-20 | 19.8512 |
| 2025-03-19 | 19.8287 |
| 2025-03-18 | 19.8149 |
| 2025-03-17 | 19.5250 |
| 2025-03-14 | 19.1669 |
| 2025-03-13 | 18.9796 |
| 2025-03-12 | 19.0227 |
| 2025-03-11 | 18.9667 |
| 2025-03-10 | 18.9682 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基實質收息多重資產基金-美元B(月配) | 2023-07-24 | 0.28億 |
| 12 | 凱基實質收息多重資產基金-人民幣NB(月配) | 2023-07-24 | 0.29億 |
| 13 | 凱基未來移動基金-南非幣A(累積) | 2022-03-10 | 0.17億 |
| 14 | 凱基未來樂活多重資產基金-南非幣A(累積) | 2022-10-06 | 0.03億 |
| 15 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-美元NB(月配) | 2020-08-04 | 1.78億 |