| 基金名稱 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-美元NA(累積) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2020-08-04 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.50億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 10.1115 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 10.1115 |
| 2024-09-10 | 10.1150 |
| 2024-09-09 | 10.1169 |
| 2024-09-06 | 10.1124 |
| 2024-09-05 | 10.1126 |
| 2024-09-04 | 10.1047 |
| 2024-09-03 | 10.1025 |
| 2024-09-02 | 10.1120 |
| 2024-08-30 | 10.1063 |
| 2024-08-29 | 10.1006 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣NA(累積) | 2021-09-15 | 0.39億 |
| 12 | 凱基醫院及長照產業基金(美元)-N | 2020-02-03 | 0.06億 |
| 13 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣NB(月配) | 2021-03-02 | 1.16億 |
| 14 | 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) | 2018-03-02 | 1.44億 |
| 15 | 凱基未來樂活多重資產基金-美元NB(月配) | 2022-10-06 | 0.12億 |