| 基金名稱 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-美元NA(累積) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2020-08-04 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.46億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 10.3188 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 10.3188 |
| 2025-03-20 | 10.3280 |
| 2025-03-19 | 10.3179 |
| 2025-03-18 | 10.3018 |
| 2025-03-17 | 10.3006 |
| 2025-03-14 | 10.2889 |
| 2025-03-13 | 10.2851 |
| 2025-03-12 | 10.3182 |
| 2025-03-11 | 10.3303 |
| 2025-03-10 | 10.3425 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基2026到期新興市場債券基金 (美元) | 2020-03-12 | 2.27億 |
| 12 | 凱基未來樂活多重資產基金-美元B(月配) | 2022-10-06 | 0.09億 |
| 13 | 凱基實質收息多重資產基金-新臺幣A(累積) | 2023-07-24 | 1.21億 |
| 14 | 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 | 2019-01-29 | 620.78億 |
| 15 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元A(累積) | 2021-09-15 | 5.61億 |