| 基金名稱 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-新臺幣A(累積) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2020-08-04 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.12億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 10.4401 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 10.4401 |
| 2025-03-20 | 10.4537 |
| 2025-03-19 | 10.4521 |
| 2025-03-18 | 10.4272 |
| 2025-03-17 | 10.4266 |
| 2025-03-14 | 10.4051 |
| 2025-03-13 | 10.4026 |
| 2025-03-12 | 10.4382 |
| 2025-03-11 | 10.4345 |
| 2025-03-10 | 10.4543 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣NA(累積) | 2021-09-15 | 0.30億 |
| 12 | 凱基開創基金 | 2001-10-08 | 3.98億 |
| 13 | 凱基未來樂活多重資產基金-美元NA(累積) | 2022-10-06 | 0.01億 |
| 14 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣NB(月配) | 2021-03-02 | 0.38億 |
| 15 | 凱基環球趨勢基金-美元A(累積) | 2021-05-03 | 2.78億 |