| 基金名稱 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-新臺幣A(累積) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2020-08-04 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.12億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 10.2711 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.2711 |
| 2024-12-12 | 10.2801 |
| 2024-12-11 | 10.2917 |
| 2024-12-10 | 10.2787 |
| 2024-12-09 | 10.2885 |
| 2024-12-06 | 10.2799 |
| 2024-12-05 | 10.2726 |
| 2024-12-04 | 10.2719 |
| 2024-12-03 | 10.2824 |
| 2024-12-02 | 10.2886 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 | 2019-01-29 | 620.78億 |
| 12 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-美元NA(累積) | 2020-08-04 | 0.46億 |
| 13 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金 -人民幣B(年配) | 2019-10-15 | 2.90億 |
| 14 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-美元NB(月配) | 2021-03-02 | 1.19億 |
| 15 | 凱基未來移動基金-人民幣A(累積) | 2022-03-10 | 0.14億 |