| 基金名稱 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-新臺幣A(累積) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2020-08-04 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.14億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 10.1028 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 10.1028 |
| 2024-09-10 | 10.1215 |
| 2024-09-09 | 10.1059 |
| 2024-09-06 | 10.0660 |
| 2024-09-05 | 10.0981 |
| 2024-09-04 | 10.1168 |
| 2024-09-03 | 10.0879 |
| 2024-09-02 | 10.0883 |
| 2024-08-30 | 10.0654 |
| 2024-08-29 | 10.0521 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-美元B(月配) | 2020-08-04 | 1.05億 |
| 12 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-美元NA(累積) | 2020-08-04 | 0.50億 |
| 13 | 凱基實質收息多重資產基金-新臺幣A(累積) | 2023-07-24 | 6.04億 |
| 14 | 凱基實質收息多重資產基金-人民幣B(月配) | 2023-07-24 | 0.38億 |
| 15 | 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 | 2019-05-31 | 25.33億 |