| 基金名稱 | 宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(美元) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2022-10-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.78億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.5579 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.5579 |
| 2024-12-12 | 10.6009 |
| 2024-12-11 | 10.6256 |
| 2024-12-10 | 10.6374 |
| 2024-12-09 | 10.7100 |
| 2024-12-06 | 10.7212 |
| 2024-12-05 | 10.7730 |
| 2024-12-04 | 10.7666 |
| 2024-12-03 | 10.7735 |
| 2024-12-02 | 10.7847 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(南非幣避險) | 2021-06-25 | 0.05億 |
| 12 | 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 | 2019-02-27 | 2.17億 |
| 13 | 宏利亞太中小企業基金(美元) | 2014-09-05 | 0.04億 |
| 14 | 宏利特別股息收益基金-NB類型(美元) | 2020-09-21 | 0.15億 |
| 15 | 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) | 2015-03-20 | 0.02億 |