| 基金名稱 | 宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(美元) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2022-10-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.78億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.4336 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 10.4336 |
| 2025-03-20 | 10.4501 |
| 2025-03-19 | 10.4527 |
| 2025-03-18 | 10.4390 |
| 2025-03-17 | 10.4402 |
| 2025-03-14 | 10.3881 |
| 2025-03-13 | 10.3174 |
| 2025-03-12 | 10.3651 |
| 2025-03-11 | 10.3656 |
| 2025-03-10 | 10.4043 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利實質多重資產基金B類型(澳幣避險) | 2021-08-17 | 0.34億 |
| 12 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(美元) | 2021-06-25 | 0.33億 |
| 13 | 宏利七年階梯到期新興市場債券基金A類型(台幣) | 2020-03-26 | 0.26億 |
| 14 | 宏利特別股息收益基金-NB類型(美元) | 2020-09-21 | 0.15億 |
| 15 | 宏利實質多重資產基金NA類型(澳幣避險) | 2021-08-17 | 0.10億 |