| 基金名稱 | 宏利實質多重資產基金B類型(澳幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2021-08-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.34億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 7.8364 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 7.8364 |
| 2024-12-12 | 7.8731 |
| 2024-12-11 | 7.8926 |
| 2024-12-10 | 7.9172 |
| 2024-12-09 | 7.9453 |
| 2024-12-06 | 7.9686 |
| 2024-12-05 | 8.0317 |
| 2024-12-04 | 8.0171 |
| 2024-12-03 | 8.0161 |
| 2024-12-02 | 8.0301 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) | 2019-02-27 | 16.13億 |
| 12 | 宏利360多重資產收益基金A類型(美元) | 2018-06-19 | 0.45億 |
| 13 | 宏利全球非投資等級債券基金B類型(澳幣避險) | 2020-11-24 | 0.05億 |
| 14 | 宏利中國非投資等級債券基金-B類型(美元) | 2011-07-21 | 0.25億 |
| 15 | 宏利實質多重資產基金B類型(新臺幣) | 2021-08-17 | 1.88億 |