| 基金名稱 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(美元) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2021-06-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.38億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 8.3587 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 8.3587 |
| 2024-09-10 | 8.3380 |
| 2024-09-09 | 8.3237 |
| 2024-09-06 | 8.3547 |
| 2024-09-05 | 8.3388 |
| 2024-09-04 | 8.3233 |
| 2024-09-03 | 8.3530 |
| 2024-09-02 | 8.3725 |
| 2024-08-30 | 8.3783 |
| 2024-08-29 | 8.3686 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利澳洲優選債券收益基金A類型(澳幣) | 2019-05-29 | 1.24億 |
| 12 | 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) | 2014-09-05 | 0.05億 |
| 13 | 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) | 2013-05-14 | 7.43億 |
| 14 | 宏利中國非投資等級債券基金-A類型(美元) | 2011-07-21 | 1.21億 |
| 15 | 宏利台灣動力基金A類型 | 2000-02-23 | 4.69億 |