| 基金名稱 | 宏利七年階梯到期新興市場債券基金A類型(台幣) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2020-03-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.26億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 11.0942 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 11.0942 |
| 2025-03-20 | 11.0970 |
| 2025-03-19 | 11.0968 |
| 2025-03-18 | 11.0858 |
| 2025-03-17 | 11.0851 |
| 2025-03-14 | 11.0743 |
| 2025-03-13 | 11.0729 |
| 2025-03-12 | 11.0743 |
| 2025-03-11 | 11.0661 |
| 2025-03-10 | 11.0720 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利實質多重資產基金NB類型(南非幣避險) | 2021-08-17 | 0.01億 |
| 12 | 宏利全球非投資等級債券基金B類型(人民幣避險) | 2020-11-24 | 0.08億 |
| 13 | 宏利澳洲優選債券收益基金A類型(新臺幣) | 2019-05-29 | 0.50億 |
| 14 | 宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(美元) | 2022-10-17 | 0.78億 |
| 15 | 宏利全球科技基金NA類型(美元) | 2022-03-22 | 0.27億 |