| 基金名稱 | 宏利特別股息收益基金-NB類型(美元) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2020-09-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.13億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 8.8900 |
| 淨值更新日 | 2024-10-14 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-10-14 | 8.8900 |
| 2024-10-11 | 8.8700 |
| 2024-10-09 | 8.8300 |
| 2024-10-08 | 8.8900 |
| 2024-10-07 | 8.8700 |
| 2024-10-01 | 8.9200 |
| 2024-09-30 | 8.8800 |
| 2024-09-27 | 8.9300 |
| 2024-09-26 | 8.9300 |
| 2024-09-25 | 8.9300 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(澳幣避險) | 2014-09-12 | 0.03億 |
| 12 | 宏利實質多重資產基金B類型(南非幣避險) | 2021-08-17 | 0.01億 |
| 13 | 宏利全球非投資等級債券基金B類型(美元) | 2020-11-24 | 0.51億 |
| 14 | 宏利全球動力股票基金(人民幣) | 2017-05-22 | 0.96億 |
| 15 | 宏利特別股息收益基金-NB類型(新臺幣) | 2020-09-21 | 0.04億 |