| 基金名稱 | 宏利特別股息收益基金-NB類型(美元) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2020-09-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.15億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 8.2600 |
| 淨值更新日 | 2025-03-31 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-31 | 8.2600 |
| 2025-03-28 | 8.3000 |
| 2025-03-27 | 8.3200 |
| 2025-03-26 | 8.3300 |
| 2025-03-25 | 8.3800 |
| 2025-03-24 | 8.3800 |
| 2025-03-21 | 8.3800 |
| 2025-03-20 | 8.3800 |
| 2025-03-19 | 8.3900 |
| 2025-03-18 | 8.3800 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(新臺幣) | 2021-06-25 | 0.01億 |
| 12 | 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) | 2019-02-27 | 2.38億 |
| 13 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(人民幣避險) | 2014-09-12 | 0.64億 |
| 14 | 宏利實質多重資產基金B類型(新臺幣) | 2021-08-17 | 1.88億 |
| 15 | 宏利澳洲優選債券收益基金A類型(美元避險) | 2019-05-29 | 0.46億 |