| 基金名稱 | 宏利實質多重資產基金NA類型(澳幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2021-08-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.10億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 9.2653 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 9.2653 |
| 2024-12-12 | 9.3037 |
| 2024-12-11 | 9.3351 |
| 2024-12-10 | 9.3566 |
| 2024-12-09 | 9.3824 |
| 2024-12-06 | 9.4135 |
| 2024-12-05 | 9.4220 |
| 2024-12-04 | 9.4085 |
| 2024-12-03 | 9.3964 |
| 2024-12-02 | 9.4113 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利臺灣股息收益基金A類型 | 1998-07-20 | 9.13億 |
| 12 | 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) | 2019-02-27 | 0.38億 |
| 13 | 宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(新臺幣) | 2022-10-17 | 1.67億 |
| 14 | 宏利全球非投資等級債券基金NB類型(南非幣避險) | 2020-11-24 | 0.08億 |
| 15 | 宏利中國非投資等級債券基金-A類型(美元) | 2011-07-21 | 1.17億 |