| 基金名稱 | 宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(南非幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2022-10-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.16億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.8153 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.8153 |
| 2024-12-12 | 10.8683 |
| 2024-12-11 | 10.8831 |
| 2024-12-10 | 10.8928 |
| 2024-12-09 | 10.9675 |
| 2024-12-06 | 10.9755 |
| 2024-12-05 | 11.0459 |
| 2024-12-04 | 11.0346 |
| 2024-12-03 | 11.0421 |
| 2024-12-02 | 11.0516 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利澳洲優選債券收益基金A類型(人民幣避險) | 2019-05-29 | 3.23億 |
| 12 | 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) | 2013-05-14 | 7.01億 |
| 13 | 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) | 2015-03-20 | 0.02億 |
| 14 | 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) | 2018-07-16 | 1.07億 |
| 15 | 宏利特別股息收益基金-NA類型(美元) | 2020-09-21 | 0.02億 |