| 基金名稱 | 宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(南非幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2022-10-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.16億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.6854 |
| 淨值更新日 | 2025-03-31 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-31 | 10.6854 |
| 2025-03-28 | 10.6673 |
| 2025-03-27 | 10.6492 |
| 2025-03-26 | 10.6538 |
| 2025-03-25 | 10.6645 |
| 2025-03-24 | 10.7121 |
| 2025-03-21 | 10.7198 |
| 2025-03-20 | 10.7372 |
| 2025-03-19 | 10.7399 |
| 2025-03-18 | 10.7266 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利全球非投資等級債券基金B類型(人民幣避險) | 2020-11-24 | 0.08億 |
| 12 | 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險) | 2019-09-26 | 3.07億 |
| 13 | 宏利全球科技基金NA類型(新臺幣) | 2022-03-22 | 0.18億 |
| 14 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(新臺幣) | 2014-09-12 | 0.16億 |
| 15 | 宏利實質多重資產基金A類型(新臺幣) | 2021-08-17 | 1.04億 |