| 基金名稱 | 宏利實質多重資產基金A類型(新臺幣) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2021-08-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.04億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.1021 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.1021 |
| 2024-12-12 | 10.1413 |
| 2024-12-11 | 10.1799 |
| 2024-12-10 | 10.1926 |
| 2024-12-09 | 10.2270 |
| 2024-12-06 | 10.2529 |
| 2024-12-05 | 10.2665 |
| 2024-12-04 | 10.2565 |
| 2024-12-03 | 10.2588 |
| 2024-12-02 | 10.2844 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利澳洲優選債券收益基金B類型(新臺幣) | 2019-05-29 | 1.83億 |
| 12 | 宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利豐利退組合基金B類型(美元) | 2020-07-27 | 0.11億 |
| 13 | 宏利全球非投資等級債券基金A類型(新臺幣) | 2020-11-24 | 3.47億 |
| 14 | 宏利全球債券組合基金 | 2006-09-28 | 2.12億 |
| 15 | 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) | 2019-02-27 | 2.38億 |