| 基金名稱 | 宏利全球科技基金NA類型(新臺幣) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2022-03-22 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.24億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 11.9900 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 11.9900 |
| 2024-09-10 | 11.7000 |
| 2024-09-09 | 11.5800 |
| 2024-09-06 | 11.4600 |
| 2024-09-05 | 11.7800 |
| 2024-09-04 | 11.7900 |
| 2024-09-03 | 11.8300 |
| 2024-08-30 | 12.2900 |
| 2024-08-29 | 12.1200 |
| 2024-08-28 | 12.1400 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) | 2019-02-27 | 0.39億 |
| 12 | 宏利全球非投資等級債券基金NB類型(南非幣避險) | 2020-11-24 | 0.09億 |
| 13 | 宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利豐利退組合基金B類型(美元) | 2020-07-27 | 0.11億 |
| 14 | 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) | 2020-03-26 | 0.29億 |
| 15 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-B類型(新臺幣) | 2010-09-29 | 0.68億 |