| 基金名稱 | 宏利全球科技基金NA類型(新臺幣) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2022-03-22 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.18億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 13.5200 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 13.5200 |
| 2024-12-12 | 13.3800 |
| 2024-12-11 | 13.4500 |
| 2024-12-10 | 13.1600 |
| 2024-12-09 | 13.2500 |
| 2024-12-06 | 13.3100 |
| 2024-12-05 | 13.2100 |
| 2024-12-04 | 13.3500 |
| 2024-12-03 | 13.1300 |
| 2024-12-02 | 13.0600 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) | 2011-11-09 | 0.05億 |
| 12 | 宏利七年階梯到期新興市場債券基金B類型(美元) | 2020-03-26 | 0.85億 |
| 13 | 宏利全球科技基金A類型(南非幣避險) | 2022-03-22 | 0.12億 |
| 14 | 宏利全球科技基金A類型(美元) | 2022-03-22 | 1.03億 |
| 15 | 宏利特別股息收益基金-NB類型(南非幣避險) | 2020-09-21 | 0.11億 |