| 基金名稱 | 宏利全球非投資等級債券基金B類型(人民幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2020-11-24 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.08億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 7.5066 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 7.5066 |
| 2024-12-12 | 7.5149 |
| 2024-12-11 | 7.5251 |
| 2024-12-10 | 7.5314 |
| 2024-12-09 | 7.5374 |
| 2024-12-06 | 7.5387 |
| 2024-12-05 | 7.5689 |
| 2024-12-04 | 7.5593 |
| 2024-12-03 | 7.5334 |
| 2024-12-02 | 7.5281 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(美元) | 2022-10-17 | 0.30億 |
| 12 | 宏利全球非投資等級債券基金B類型(澳幣避險) | 2020-11-24 | 0.05億 |
| 13 | 宏利全球非投資等級債券基金NA類型(新臺幣) | 2020-11-24 | 0.11億 |
| 14 | 宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(人民幣避險) | 2022-10-17 | 0.41億 |
| 15 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(新臺幣) | 2021-06-25 | 0.01億 |