| 基金名稱 | 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2019-09-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.07億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 元大商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.1052 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 10.1052 |
| 2025-03-20 | 10.1085 |
| 2025-03-19 | 10.1098 |
| 2025-03-18 | 10.1080 |
| 2025-03-17 | 10.1081 |
| 2025-03-14 | 10.1052 |
| 2025-03-13 | 10.1006 |
| 2025-03-12 | 10.1017 |
| 2025-03-11 | 10.1011 |
| 2025-03-10 | 10.1022 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(澳幣避險) | 2022-10-17 | 0.47億 |
| 12 | 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) | 2019-04-29 | 0.30億 |
| 13 | 宏利中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣) | 2013-05-02 | 0.62億 |
| 14 | 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) | 2019-02-27 | 4.00億 |
| 15 | 宏利實質多重資產基金B類型(新臺幣) | 2021-08-17 | 1.88億 |