| 基金名稱 | 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2019-09-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.17億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 元大商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.9159 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 9.9159 |
| 2024-09-10 | 9.9112 |
| 2024-09-09 | 9.9116 |
| 2024-09-06 | 9.9208 |
| 2024-09-05 | 9.9240 |
| 2024-09-04 | 9.9240 |
| 2024-09-03 | 9.9260 |
| 2024-09-02 | 9.9282 |
| 2024-08-30 | 9.9251 |
| 2024-08-29 | 9.9266 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利七年階梯到期新興市場債券基金A類型(美元) | 2020-03-26 | 4.37億 |
| 12 | 宏利澳洲優選債券收益基金B類型(美元避險) | 2019-05-29 | 1.86億 |
| 13 | 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) | 2013-05-14 | 0.03億 |
| 14 | 宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利好利退組合基金A類型(新臺幣) | 2020-07-27 | 0.07億 |
| 15 | 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元) | 2019-04-29 | 4.12億 |