| 基金名稱 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(新臺幣) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2014-09-12 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.16億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 5.6088 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 5.6088 |
| 2024-12-12 | 5.6138 |
| 2024-12-11 | 5.6207 |
| 2024-12-10 | 5.6165 |
| 2024-12-09 | 5.6218 |
| 2024-12-06 | 5.6145 |
| 2024-12-05 | 5.6564 |
| 2024-12-04 | 5.6517 |
| 2024-12-03 | 5.6512 |
| 2024-12-02 | 5.6503 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(人民幣避險) | 2014-09-12 | 0.64億 |
| 12 | 宏利全球動力股票基金(新臺幣) | 2016-11-10 | 5.78億 |
| 13 | 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣) | 2019-09-26 | 1.89億 |
| 14 | 宏利澳洲優選債券收益基金B類型(澳幣) | 2019-05-29 | 2.91億 |
| 15 | 宏利全球非投資等級債券基金NB類型(澳幣避險) | 2020-11-24 | 0.23億 |