| 基金名稱 | 宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(人民幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2022-10-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.13億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 11.4687 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 11.4687 |
| 2024-09-10 | 11.4788 |
| 2024-09-09 | 11.3962 |
| 2024-09-06 | 11.3695 |
| 2024-09-05 | 11.3569 |
| 2024-09-04 | 11.3145 |
| 2024-09-03 | 11.2959 |
| 2024-08-30 | 11.3012 |
| 2024-08-29 | 11.2775 |
| 2024-08-28 | 11.3151 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利全球非投資等級債券基金A類型(美元) | 2020-11-24 | 0.23億 |
| 12 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(美元) | 2021-06-25 | 0.38億 |
| 13 | 宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(南非幣避險) | 2022-10-17 | 0.62億 |
| 14 | 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) | 2019-02-27 | 2.41億 |
| 15 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-B類型(新臺幣) | 2010-09-29 | 0.68億 |