| 基金名稱 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(新臺幣) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2021-06-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.10億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 8.4032 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 8.4032 |
| 2025-03-20 | 8.4206 |
| 2025-03-19 | 8.4085 |
| 2025-03-18 | 8.4033 |
| 2025-03-17 | 8.3805 |
| 2025-03-14 | 8.3504 |
| 2025-03-13 | 8.3344 |
| 2025-03-12 | 8.3617 |
| 2025-03-11 | 8.3514 |
| 2025-03-10 | 8.3838 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利特別股息收益基金-NA類型(美元) | 2020-09-21 | 0.02億 |
| 12 | 宏利實質多重資產基金NB類型(人民幣避險) | 2021-08-17 | 0.69億 |
| 13 | 宏利特別股息收益基金-NB類型(美元) | 2020-09-21 | 0.15億 |
| 14 | 宏利全球科技基金NA類型(美元) | 2022-03-22 | 0.27億 |
| 15 | 宏利特別股息收益基金-NA類型(人民幣避險) | 2020-09-21 | 0.03億 |