| 基金名稱 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(新臺幣) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2021-06-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.13億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 8.3183 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 8.3183 |
| 2024-09-10 | 8.3038 |
| 2024-09-09 | 8.2822 |
| 2024-09-06 | 8.2909 |
| 2024-09-05 | 8.2890 |
| 2024-09-04 | 8.2860 |
| 2024-09-03 | 8.3050 |
| 2024-09-02 | 8.3211 |
| 2024-08-30 | 8.3200 |
| 2024-08-29 | 8.3075 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(美元) | 2021-06-25 | 1.01億 |
| 12 | 宏利全球科技基金A類型(美元) | 2022-03-22 | 1.13億 |
| 13 | 宏利全球動力股票基金(人民幣) | 2017-05-22 | 0.96億 |
| 14 | 宏利360多重資產收益基金A類型(美元) | 2018-06-19 | 0.45億 |
| 15 | 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險) | 2019-09-26 | 1.58億 |