| 基金名稱 | 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2019-02-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.75億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.3668 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 7.3668 |
| 2024-12-12 | 7.3653 |
| 2024-12-11 | 7.3658 |
| 2024-12-10 | 7.3705 |
| 2024-12-09 | 7.3709 |
| 2024-12-06 | 7.3689 |
| 2024-12-05 | 7.3680 |
| 2024-12-04 | 7.3679 |
| 2024-12-03 | 7.3647 |
| 2024-12-02 | 7.3619 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) | 2013-05-14 | 7.01億 |
| 12 | 宏利全球非投資等級債券基金NA類型(人民幣避險) | 2020-11-24 | 0.24億 |
| 13 | 宏利全球非投資等級債券基金A類型(南非幣避險) | 2020-11-24 | 0.01億 |
| 14 | 宏利全球科技基金A類型(南非幣避險) | 2022-03-22 | 0.12億 |
| 15 | 宏利360多重資產收益基金NB類型(新臺幣) | 2020-10-12 | 0.04億 |