基金名稱 | 宏利中國非投資等級債券基金-A類型(美元) |
基金管理公司 | 宏利投信 |
成立日期 | 2011-07-21 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 1.21億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 遠東國際商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
最新淨值 | 10.5044 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 10.5044 |
2024-09-10 | 10.5555 |
2024-09-09 | 10.5785 |
2024-09-06 | 10.6109 |
2024-09-05 | 10.6092 |
2024-09-04 | 10.6104 |
2024-09-03 | 10.6636 |
2024-09-02 | 10.7102 |
2024-08-30 | 10.7174 |
2024-08-29 | 10.7146 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(澳幣避險) | 2022-10-17 | 0.15億 |
12 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(南非幣避險) | 2021-06-25 | 0.05億 |
13 | 宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(南非幣避險) | 2022-10-17 | 0.16億 |
14 | 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) | 2019-04-29 | 1.91億 |
15 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(新臺幣) | 2010-09-29 | 8.91億 |