| 基金名稱 | 宏利中國非投資等級債券基金-A類型(美元) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2011-07-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.17億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 遠東國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 11.0141 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 11.0141 |
| 2025-03-20 | 11.0145 |
| 2025-03-19 | 11.0090 |
| 2025-03-18 | 11.0132 |
| 2025-03-17 | 11.0111 |
| 2025-03-14 | 11.0084 |
| 2025-03-13 | 11.0103 |
| 2025-03-12 | 11.0036 |
| 2025-03-11 | 11.0013 |
| 2025-03-10 | 11.0255 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利特別股息收益基金-NB類型(新臺幣) | 2020-09-21 | 0.16億 |
| 12 | 宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(新臺幣) | 2022-10-17 | 0.35億 |
| 13 | 宏利實質多重資產基金B類型(美元) | 2021-08-17 | 4.36億 |
| 14 | 宏利實質多重資產基金NA類型(澳幣避險) | 2021-08-17 | 0.10億 |
| 15 | 宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(新臺幣) | 2022-10-17 | 0.86億 |