| 基金名稱 | 宏利中國非投資等級債券基金-A類型(美元) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2011-07-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.17億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 遠東國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 10.8837 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.8837 |
| 2024-12-12 | 10.8972 |
| 2024-12-11 | 10.8897 |
| 2024-12-10 | 10.8787 |
| 2024-12-09 | 10.8556 |
| 2024-12-06 | 10.8222 |
| 2024-12-05 | 10.8166 |
| 2024-12-04 | 10.8170 |
| 2024-12-03 | 10.8169 |
| 2024-12-02 | 10.8205 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利全球非投資等級債券基金A類型(澳幣避險) | 2020-11-24 | 0.01億 |
| 12 | 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) | 2019-02-27 | 0.75億 |
| 13 | 宏利360多重資產收益基金NB類型(美元) | 2020-10-12 | 0.05億 |
| 14 | 宏利實質多重資產基金A類型(新臺幣) | 2021-08-17 | 1.04億 |
| 15 | 宏利精選中華基金(人民幣避險) | 2015-01-26 | 0.23億 |