| 基金名稱 | 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2015-03-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.01億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣土地銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.7272 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 9.7272 |
| 2024-12-12 | 9.7443 |
| 2024-12-11 | 9.7650 |
| 2024-12-10 | 9.7691 |
| 2024-12-09 | 9.7857 |
| 2024-12-06 | 9.7813 |
| 2024-12-05 | 9.8030 |
| 2024-12-04 | 9.7975 |
| 2024-12-03 | 9.8038 |
| 2024-12-02 | 9.8171 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(人民幣避險) | 2022-10-17 | 0.19億 |
| 12 | 宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(美元) | 2022-10-17 | 0.24億 |
| 13 | 宏利澳洲優選債券收益基金A類型(美元避險) | 2019-05-29 | 0.46億 |
| 14 | 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) | 2015-03-20 | 0.02億 |
| 15 | 宏利實質多重資產基金NB類型(南非幣避險) | 2021-08-17 | 0.01億 |