| 基金名稱 | 宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(美元) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2022-10-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.30億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.5579 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.5579 |
| 2024-12-12 | 10.6008 |
| 2024-12-11 | 10.6255 |
| 2024-12-10 | 10.6374 |
| 2024-12-09 | 10.7100 |
| 2024-12-06 | 10.7212 |
| 2024-12-05 | 10.7730 |
| 2024-12-04 | 10.7666 |
| 2024-12-03 | 10.7735 |
| 2024-12-02 | 10.7847 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利實質多重資產基金A類型(南非幣避險) | 2021-08-17 | 0.01億 |
| 12 | 宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(新臺幣) | 2022-10-17 | 1.67億 |
| 13 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(新臺幣) | 2010-09-29 | 8.36億 |
| 14 | 宏利全球科技基金A類型(南非幣避險) | 2022-03-22 | 0.12億 |
| 15 | 宏利全球債券組合基金 | 2006-09-28 | 2.12億 |