| 基金名稱 | 宏利實質多重資產基金NA類型(美元) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2021-08-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.95億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 9.6823 |
| 淨值更新日 | 2025-03-31 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-31 | 9.6823 |
| 2025-03-28 | 9.6704 |
| 2025-03-27 | 9.6597 |
| 2025-03-26 | 9.6555 |
| 2025-03-25 | 9.6742 |
| 2025-03-24 | 9.6904 |
| 2025-03-21 | 9.7133 |
| 2025-03-20 | 9.7329 |
| 2025-03-19 | 9.7315 |
| 2025-03-18 | 9.7002 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利實質多重資產基金NB類型(人民幣避險) | 2021-08-17 | 0.69億 |
| 12 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(人民幣避險) | 2014-09-12 | 0.64億 |
| 13 | 宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(美元) | 2022-10-17 | 0.30億 |
| 14 | 宏利澳洲優選債券收益基金B類型(澳幣) | 2019-05-29 | 2.91億 |
| 15 | 宏利全球科技基金A類型(新臺幣) | 2022-03-22 | 0.69億 |