| 基金名稱 | 宏利全球動力股票基金(人民幣) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2017-05-22 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.92億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 13.5300 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 13.5300 |
| 2024-12-12 | 13.6000 |
| 2024-12-11 | 13.6400 |
| 2024-12-10 | 13.6300 |
| 2024-12-09 | 13.6800 |
| 2024-12-06 | 13.7500 |
| 2024-12-05 | 13.7400 |
| 2024-12-04 | 13.7300 |
| 2024-12-03 | 13.7600 |
| 2024-12-02 | 13.7600 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利澳洲優選債券收益基金A類型(新臺幣) | 2019-05-29 | 0.50億 |
| 12 | 宏利全球非投資等級債券基金A類型(新臺幣) | 2020-11-24 | 3.47億 |
| 13 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-B類型(新臺幣) | 2010-09-29 | 0.70億 |
| 14 | 宏利實質多重資產基金NB類型(美元) | 2021-08-17 | 2.83億 |
| 15 | 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險) | 2019-09-26 | 1.66億 |