| 基金名稱 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(美元) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2021-06-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.72億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 8.3983 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 8.3983 |
| 2024-12-12 | 8.4320 |
| 2024-12-11 | 8.4262 |
| 2024-12-10 | 8.4407 |
| 2024-12-09 | 8.4499 |
| 2024-12-06 | 8.4459 |
| 2024-12-05 | 8.4350 |
| 2024-12-04 | 8.4229 |
| 2024-12-03 | 8.4159 |
| 2024-12-02 | 8.3877 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) | 2020-03-26 | 1.77億 |
| 12 | 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 | 2019-02-27 | 0.56億 |
| 13 | 宏利全球非投資等級債券基金NB類型(美元) | 2020-11-24 | 3.61億 |
| 14 | 宏利實質多重資產基金NB類型(澳幣避險) | 2021-08-17 | 0.31億 |
| 15 | 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) | 2018-07-16 | 0.69億 |