| 基金名稱 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(美元) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2021-06-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.72億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 8.4543 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 8.4543 |
| 2025-03-20 | 8.4692 |
| 2025-03-19 | 8.4517 |
| 2025-03-18 | 8.4505 |
| 2025-03-17 | 8.4267 |
| 2025-03-14 | 8.4011 |
| 2025-03-13 | 8.3843 |
| 2025-03-12 | 8.4096 |
| 2025-03-11 | 8.4065 |
| 2025-03-10 | 8.4352 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利實質多重資產基金B類型(美元) | 2021-08-17 | 4.36億 |
| 12 | 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) | 2013-05-14 | 0.03億 |
| 13 | 宏利特別股息收益基金-NB類型(新臺幣) | 2020-09-21 | 0.16億 |
| 14 | 宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利富利退組合基金A類型(新臺幣) | 2020-07-27 | 0.05億 |
| 15 | 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) | 2019-04-29 | 1.12億 |