| 基金名稱 | 宏利全球非投資等級債券基金NA類型(新臺幣) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2020-11-24 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.11億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 9.5138 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 9.5138 |
| 2024-12-12 | 9.5223 |
| 2024-12-11 | 9.5365 |
| 2024-12-10 | 9.5221 |
| 2024-12-09 | 9.5303 |
| 2024-12-06 | 9.5215 |
| 2024-12-05 | 9.5148 |
| 2024-12-04 | 9.5168 |
| 2024-12-03 | 9.5229 |
| 2024-12-02 | 9.5316 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) | 2019-04-29 | 2.22億 |
| 12 | 宏利全球科技基金NA類型(新臺幣) | 2022-03-22 | 0.18億 |
| 13 | 宏利實質多重資產基金NB類型(人民幣避險) | 2021-08-17 | 0.69億 |
| 14 | 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) | 2019-04-29 | 0.30億 |
| 15 | 宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(美元) | 2022-10-17 | 0.17億 |