| 基金名稱 | 宏利全球非投資等級債券基金NA類型(新臺幣) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2020-11-24 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.11億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 9.6274 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 9.6274 |
| 2025-03-20 | 9.6351 |
| 2025-03-19 | 9.6359 |
| 2025-03-18 | 9.6051 |
| 2025-03-17 | 9.6035 |
| 2025-03-14 | 9.5858 |
| 2025-03-13 | 9.5710 |
| 2025-03-12 | 9.5996 |
| 2025-03-11 | 9.5839 |
| 2025-03-10 | 9.6079 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利亞太中小企業基金(美元) | 2014-09-05 | 0.04億 |
| 12 | 宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利豐利退組合基金A類型(新臺幣) | 2020-07-27 | 0.22億 |
| 13 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(新臺幣) | 2010-09-29 | 8.36億 |
| 14 | 宏利特別股息收益基金-NB類型(新臺幣) | 2020-09-21 | 0.16億 |
| 15 | 宏利360多重資產收益基金NB類型(美元) | 2020-10-12 | 0.05億 |