| 基金名稱 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(澳幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2014-09-12 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.03億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 0.2262 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 0.2262 |
| 2024-09-10 | 0.2265 |
| 2024-09-09 | 0.2269 |
| 2024-09-06 | 0.2265 |
| 2024-09-05 | 0.2286 |
| 2024-09-04 | 0.2284 |
| 2024-09-03 | 0.2285 |
| 2024-09-02 | 0.2285 |
| 2024-08-30 | 0.2283 |
| 2024-08-29 | 0.2281 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利實質多重資產基金NB類型(新臺幣) | 2021-08-17 | 0.93億 |
| 12 | 宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(新臺幣) | 2022-10-17 | 0.51億 |
| 13 | 宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利豐利退組合基金B類型(美元) | 2020-07-27 | 0.11億 |
| 14 | 宏利臺灣股息收益基金A類型 | 1998-07-20 | 9.10億 |
| 15 | 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) | 2013-05-14 | 0.03億 |