| 基金名稱 | 宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(新臺幣) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2022-10-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.02億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 11.7099 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 11.7099 |
| 2025-03-20 | 11.7338 |
| 2025-03-19 | 11.7474 |
| 2025-03-18 | 11.7201 |
| 2025-03-17 | 11.7236 |
| 2025-03-14 | 11.6518 |
| 2025-03-13 | 11.5743 |
| 2025-03-12 | 11.6292 |
| 2025-03-11 | 11.6096 |
| 2025-03-10 | 11.6625 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(美元) | 2022-10-17 | 0.17億 |
| 12 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(人民幣避險) | 2014-09-12 | 0.64億 |
| 13 | 宏利全球非投資等級債券基金NB類型(南非幣避險) | 2020-11-24 | 0.08億 |
| 14 | 宏利特別股息收益基金-NA類型(美元) | 2020-09-21 | 0.02億 |
| 15 | 宏利澳洲優選債券收益基金B類型(美元避險) | 2019-05-29 | 1.61億 |